Comptable De Fonds

Titre du poste: Comptable de Fonds

Description du poste

Le comptable de fonds est responsable de la valorisation, de la comptabilité et des contrôles des portefeuilles/compartiments d'OPC et/ou de mandats dans les délais impartis ("cut-offs") et en conformité avec les réglementations en vigueur, les normes et procédures existantes, les exigences de qualité et les obligations de communication avec les gestionnaires de portefeuilles, les clients, les dépositaires/gardiens et les auditeurs statutaires.

Responsabilités

• Contrôler le téléchargement des opérations (interface automatique) dans les outils.
• Effectuer des tâches spécifiques (appels de marge, règlement différé, saisies manuelles, opérations non interfacées, .
• Gérer les échéanciers de paiement et les actions d'entreprise.
• Formaliser (analyser, catégoriser, commenter, rappeler) le traitement des éléments en attente (rapprochements de trésorerie, titres, passifs, dividendes, et les contrôles des rapprochements effectués sous l'architecture client.
• Lancer le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Repository.
• Contrôler, documenter/substancier, et mettre à disposition les Valeurs Nettes d'Inventaire ou les actifs valorisés après frais de gestion fixes et variables/bonus de performance.
• Mettre à disposition des clients les rapports de gestion/comptabilité selon leur architecture.
• Répondre aux demandes diverses internes et externes.
• Soumettre les contributions nécessaires à la préparation des dossiers pour les auditeurs statutaires/externes ou les clients.
• Signaler les dysfonctionnements à ses supérieurs hiérarchiques et aider à améliorer les outils et procédures.
• Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des diverses tâches et suggérer des solutions correctives appropriées.
• Produire des rapports pour les autorités réglementaires, la banque centrale locale et les clients conformément aux normes réglementaires.

Compétences Essentielles

• Gestion de fonds
• Comptabilité de fonds
• Calculs de la valeur nette d'inventaire (NAV)
• Rapprochement de fonds (trésorerie, positions et transactions)
• États financiers
• Valorisation de portefeuille
• Allocation des dépenses
• Rapports réglementaires (1 an +)
• US GAAP
• Diplôme ou certification en comptabilité (BAC, DEP ou DEC)

Compétences Supplémentaires & qualifications

• Capacité à travailler dans un environnement en constante évolution et très dynamique
• Solide expérience en comptabilité
• Connaissances en comptabilité de fonds
• Bon poste pour les candidats juniors

Environnement De Travail

5 jours au bureau. Environnement de travail dynamique et en constante évolution. Idéal pour ceux qui recherchent des opportunités de croissance et de promotion.

Job Title: Fund Accountant

Job Description

The Fund Accountant is responsible for valuation, accounting, and controls for portfolios/compartments of UCIs and/or mandates within the allotted times ('cut-offs') and in compliance with regulations, existing standards and procedures, quality requirements and obligations to communicate with portfolio managers, clients, depositaries/custodians, and statutory auditors.

Responsibilities

• Control the uploading of operations (automatic interfacing) in the tools.
• Perform specific tasks (margin calls, deferred settlement, manual entries, non-interfaced operations, .
• Handle payment schedules and corporate actions.
• Formalize (analyze, categorize, comment, remind) the processing of pending items (cash reconciliations, securities, liabilities, dividends, and controls of reconciliations carried out under the client architecture.
• Launch the calculation of valuations after verification of the Top Repository receipt.
• Control, document/substantiate, and make available the Net Asset Values or assets valued after fixed and variable Management Fees/performance bonuses.
• Make management/accounting reports available to clients depending on their architecture.
• Respond to miscellaneous internal and external requests.
• Submit the contributions needed to prepare files for statutory auditors/external auditors or clients.
• Report malfunctions to line managers and help to improve tools and procedures.
• Analyze anomalies detected by tools during the processing of various tasks and suggest appropriate corrective solutions.
• Produce reports for regulatory authorities, the local central bank, and clients in accordance with regulatory standards.

Essential Skills

• Fund Management
• Fund accounting
• NAV calculations
• Fund reconciliation (cash, positions and transactions)
• Financial statements
• Portfolio valuation
• Expense allocation
• Regulatory reporting (1 year +)
• US GAAP
• Accounting degree or certification (BAC, DEP or DEC)

Additional Skills and Qualifications

• Ability to work in an ever-changing and highly dynamic environment
• Strong accounting experience
• Some knowledge of fund accounting
• Good role for junior candidates

Work Environment

5 days in office. Dynamic and ever-changing work environment. Ideal for those seeking growth and promotion opportunities.

This is a Contract to Hire position based out of Montreal, QC H3B 2V6.

The pay range for this position is $35.00 - $40.00/hr.

This is a fully onsite position in Montreal,QC H3B 2V6.

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